三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,038,268 | 25,449,391 |
| 投資信託受益証券 | 980,376,511 | 933,633,296 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000 | 4,997 |
| 未収入金 | 51,900,000 | － |
| 流動資産計 | 1,062,319,779 | 959,087,684 |
| 資産の部合計 | 1,062,319,779 | 959,087,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 463,965 | 722,832 |
| 未払受託者報酬 | 160,086 | 132,448 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,944 | 3,178,849 |
| 未払利息 | 74 | 210 |
| その他未払費用 | 31,963 | 28,272 |
| 流動負債計 | 4,498,032 | 4,062,611 |
| 負債の部合計 | 4,498,032 | 4,062,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,835,895 | 888,680,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,985,852 | 66,344,949 |
| 元本等合計 | 1,057,821,747 | 955,025,073 |
| 純資産の部合計 | 1,057,821,747 | 955,025,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,319,779 | 959,087,684 |
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