三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,622,721 |
| コール・ローン | 20,807,439 | 1,819,715 |
| 投資信託受益証券 | 787,866,960 | 688,460,550 |
| 親投資信託受益証券 | 944,621 | 944,244 |
| 流動資産計 | 809,619,020 | 713,847,230 |
| 資産の部合計 | 809,619,020 | 713,847,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,705,228 |
| 未払受託者報酬 | 117,784 | 92,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,826,768 | 2,218,504 |
| 未払利息 | 59 | 21 |
| その他未払費用 | 24,455 | 19,777 |
| 流動負債計 | 2,969,066 | 5,035,968 |
| 負債の部合計 | 2,969,066 | 5,035,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,792,119 | 631,316,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,857,835 | 77,495,178 |
| 元本等合計 | 806,649,954 | 708,811,262 |
| 純資産の部合計 | 806,649,954 | 708,811,262 |
| 負債・純資産合計 | 809,619,020 | 713,847,230 |
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