三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,316,857 | 20,731,601 |
| コール・ローン | 25,217,511 | 838,427 |
| 投資信託受益証券 | 632,337,112 | 667,201,184 |
| 親投資信託受益証券 | 943,773 | 943,397 |
| 流動資産計 | 681,815,253 | 689,714,609 |
| 資産の部合計 | 681,815,253 | 689,714,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,284 | － |
| 未払受託者報酬 | 95,849 | 93,479 |
| 未払委託者報酬 | 2,300,267 | 2,243,400 |
| 未払利息 | 52 | 2 |
| その他未払費用 | 20,467 | 18,807 |
| 流動負債計 | 2,419,919 | 2,355,688 |
| 負債の部合計 | 2,419,919 | 2,355,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,057,687 | 583,351,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,337,647 | 104,007,016 |
| 元本等合計 | 679,395,334 | 687,358,921 |
| 純資産の部合計 | 679,395,334 | 687,358,921 |
| 負債・純資産合計 | 681,815,253 | 689,714,609 |
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