三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,421,606 | － |
| コール・ローン | 1,651,988 | 19,462,533 |
| 投資信託受益証券 | 620,522,417 | 622,340,851 |
| 親投資信託受益証券 | 943,020 | 942,643 |
| 流動資産計 | 673,539,031 | 642,746,027 |
| 資産の部合計 | 673,539,031 | 642,746,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,298,372 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,998 | 87,567 |
| 未払委託者報酬 | 2,232,011 | 2,101,610 |
| 未払利息 | 4 | 55 |
| その他未払費用 | 18,562 | 17,473 |
| 流動負債計 | 13,641,947 | 2,206,705 |
| 負債の部合計 | 13,641,947 | 2,206,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,241,164 | 533,592,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,655,920 | 106,947,084 |
| 元本等合計 | 659,897,084 | 640,539,322 |
| 純資産の部合計 | 659,897,084 | 640,539,322 |
| 負債・純資産合計 | 673,539,031 | 642,746,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
