三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,198,346 | 463,573 |
| コール・ローン | 37,287,160 | 13,151,467 |
| 投資信託受益証券 | 483,819,967 | 421,120,175 |
| 親投資信託受益証券 | 942,172 | 941,984 |
| 未収入金 | － | 2,400,000 |
| 流動資産計 | 523,247,645 | 438,077,199 |
| 資産の部合計 | 523,247,645 | 438,077,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,962 | 4,696,803 |
| 未払受託者報酬 | 83,782 | 64,719 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,575 | 1,554,355 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 16,755 | 12,908 |
| 流動負債計 | 2,221,074 | 6,328,803 |
| 負債の部合計 | 2,221,074 | 6,328,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,699,654 | 426,845,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,326,917 | 4,902,841 |
| （分配準備積立金） | 73,760,018 | 68,936,117 |
| 元本等合計 | 521,026,571 | 431,748,396 |
| 純資産の部合計 | 521,026,571 | 431,748,396 |
| 負債・純資産合計 | 523,247,645 | 438,077,199 |
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