剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年10月11日至 平成26年 1月15日	第2期自 平成26年 1月16日至 平成27年 1月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	403,930	22,042,410
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,419	1,582,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,419	1,582,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2015/04/09 9:46

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成25年11月11日現在)	当監査対象期間(平成26年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成24年11月13日至 平成25年11月11日)	当監査対象期間(自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,136,655	62,363,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	524,673,098	146,222,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	524,673,098	146,222,167
分配金	1,213,817,222	833,377,076

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:46