三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,109,847 | 61,530,661 |
| 投資信託受益証券 | 70,081,192 | 433,935,119 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001 | 5,005 |
| 未収配当金 | 265,938 | 1,616,532 |
| 未収利息 | 1 | 16 |
| 流動資産計 | 72,461,979 | 497,087,333 |
| 資産の部合計 | 72,461,979 | 497,087,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,156 | 52,281 |
| 未払委託者報酬 | 75,666 | 1,254,632 |
| その他未払費用 | 595 | 10,395 |
| 流動負債計 | 79,417 | 1,317,308 |
| 負債の部合計 | 79,417 | 1,317,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,329,805 | 457,406,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,052,757 | 38,363,264 |
| 元本等合計 | 72,382,562 | 495,770,025 |
| 純資産の部合計 | 72,382,562 | 495,770,025 |
| 負債・純資産合計 | 72,461,979 | 497,087,333 |
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