三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,530,661 | 29,500,421 |
| 投資信託受益証券 | 433,935,119 | 1,152,513,239 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005 | 5,006 |
| 未収配当金 | 1,616,532 | 4,777,638 |
| 未収利息 | 16 | 8 |
| 流動資産計 | 497,087,333 | 1,186,796,312 |
| 資産の部合計 | 497,087,333 | 1,186,796,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 52,281 | 137,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,632 | 3,300,809 |
| その他未払費用 | 10,395 | 27,441 |
| 流動負債計 | 1,317,308 | 3,465,790 |
| 負債の部合計 | 1,317,308 | 3,465,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,406,761 | 1,163,930,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,363,264 | 19,399,962 |
| 元本等合計 | 495,770,025 | 1,183,330,522 |
| 純資産の部合計 | 495,770,025 | 1,183,330,522 |
| 負債・純資産合計 | 497,087,333 | 1,186,796,312 |
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