三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 42,660 |
| コール・ローン | 29,500,421 | 41,796,862 |
| 投資信託受益証券 | 1,152,513,239 | 1,435,563,595 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006 | 5,003 |
| 未収入金 | － | 71,100,000 |
| 未収配当金 | 4,777,638 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,186,796,312 | 1,548,508,120 |
| 資産の部合計 | 1,186,796,312 | 1,548,508,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,500 |
| 未払受託者報酬 | 137,540 | 181,784 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,809 | 4,362,747 |
| 未払利息 | － | 122 |
| その他未払費用 | 27,441 | 36,756 |
| 流動負債計 | 3,465,790 | 4,588,909 |
| 負債の部合計 | 3,465,790 | 4,588,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,163,930,560 | 1,431,500,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,399,962 | 112,418,282 |
| 元本等合計 | 1,183,330,522 | 1,543,919,211 |
| 純資産の部合計 | 1,183,330,522 | 1,543,919,211 |
| 負債・純資産合計 | 1,186,796,312 | 1,548,508,120 |
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