一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年10月11日至 平成26年 1月15日	第2期自 平成26年 1月16日至 平成27年 1月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	653,593	17,740,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,347	889,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,052,757

2015/04/09 9:46

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成25年11月11日現在)	当監査対象期間(平成26年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成24年11月13日至 平成25年11月11日)	当監査対象期間(自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△399,486,414	1,335,199,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,521,397	34,933,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,191,832,943	138,781,167

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:46