当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年10月11日至 平成26年 1月15日	第2期自 平成26年 1月16日至 平成27年 1月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	403,930	22,042,410
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,419	1,582,800

2015/04/09 9:46

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成25年11月11日現在)	当監査対象期間(平成26年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成24年11月13日至 平成25年11月11日)	当監査対象期間(自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,309,700	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,136,655	62,363,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	524,673,098	146,222,167

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:46