剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月16日	第6期中間計算期間自 平成30年 1月16日至 平成30年 7月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	112,418,282	104,985,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,195,332	764,182
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,195,332	764,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,310,255	8,039,970

2018/10/11 9:39

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成28年11月10日現在)	当監査対象期間(平成29年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)	当監査対象期間(自 平成28年11月11日至 平成29年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△733,984,947	△403,134,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,696,420	145,271,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,908,479	145,271,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	787,941	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,250,237	89,692,437

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/11 9:39