剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成29年 1月17日至 平成30年 1月15日	第6期自 平成30年 1月16日至 平成31年 1月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,172,320	1,048,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,210,723	21,833,906
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,210,723	21,833,906
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2019/03/29 10:30

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成29年11月10日現在)	当監査対象期間(平成30年11月12日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成28年11月11日至 平成29年11月10日)	当監査対象期間(自 平成29年11月11日至 平成30年11月12日)
	金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,271,740	274,844,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,692,437	63,599,599
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,692,437	63,599,599
分配金	646,974,527	417,346,530

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/29 10:30