三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,316,857 | 50,421,606 |
| コール・ローン | 25,217,511 | 1,651,988 |
| 投資信託受益証券 | 632,337,112 | 620,522,417 |
| 親投資信託受益証券 | 943,773 | 943,020 |
| 流動資産計 | 681,815,253 | 673,539,031 |
| 資産の部合計 | 681,815,253 | 673,539,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,284 | 11,298,372 |
| 未払受託者報酬 | 95,849 | 92,998 |
| 未払委託者報酬 | 2,300,267 | 2,232,011 |
| 未払利息 | 52 | 4 |
| その他未払費用 | 20,467 | 18,562 |
| 流動負債計 | 2,419,919 | 13,641,947 |
| 負債の部合計 | 2,419,919 | 13,641,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,057,687 | 550,241,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,337,647 | 109,655,920 |
| 元本等合計 | 679,395,334 | 659,897,084 |
| 純資産の部合計 | 679,395,334 | 659,897,084 |
| 負債・純資産合計 | 681,815,253 | 673,539,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
