三井住友・公益債券投信(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2021年4月12日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月16日至 2020年1月15日	自 2020年1月16日至 2021年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,316,859	16,454,284
有価証券売買等損益	51,369,304	18,784,552
営業収益合計	68,686,163	35,238,836
営業費用
支払利息	13,469	17,848
受託者報酬	188,287	186,477
委託者報酬	4,518,771	4,475,411
その他費用	46,391	46,721
営業費用合計	4,766,918	4,726,457
営業利益又は営業損失（△）	63,919,245	30,512,379
経常利益又は経常損失（△）	63,919,245	30,512,379
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	63,919,245	30,512,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,770,618	2,901,144
中間剰余金又は中間欠損金（△）	89,337,647	109,655,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,113,346	6,186,106
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,113,346	6,186,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,782,161	13,479,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,782,161	13,479,068
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－