三井住友・公益債券投信(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2022年4月14日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月16日至 2021年1月15日	自 2021年1月16日至 2022年1月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	16,454,284	15,089,678
受取利息	－	66
有価証券売買等損益	18,784,552	-26,803,298
営業収益合計	35,238,836	-11,713,554
営業費用
支払利息	17,848	17,249
受託者報酬	186,477	171,349
委託者報酬	4,475,411	4,113,185
その他費用	46,721	36,714
営業費用合計	4,726,457	4,338,497
営業利益又は営業損失（△）	30,512,379	-16,052,051
経常利益又は経常損失（△）	30,512,379	-16,052,051
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,512,379	-16,052,051
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,901,144	-493,043
中間剰余金又は中間欠損金（△）	109,655,920	73,326,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,186,106	5,127,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,186,106	5,127,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,479,068	25,897,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,479,068	25,897,256
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－