世界優先証券ファンド2013-11(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,432,322 |
| コール・ローン | 201,751,427 |
| その他有価証券 | 5,946,232,957 |
| 派生商品評価勘定 | 518,655 |
| 未収利息 | 83,693,416 |
| 前払費用 | 1,528,922 |
| 流動資産計 | 6,235,157,699 |
| 資産の部合計 | 6,235,157,699 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 32,630,452 |
| 未払収益分配金 | 88,887,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,101 |
| 未払委託者報酬 | 52,224,678 |
| その他未払費用 | 355,066 |
| 流動負債計 | 175,216,640 |
| 負債の部合計 | 175,216,640 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,925,822,931 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,118,128 |
| （分配準備積立金） | 135,181,785 |
| 元本等合計 | 6,059,941,059 |
| 純資産の部合計 | 6,059,941,059 |
| 負債・純資産合計 | 6,235,157,699 |
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