世界優先証券ファンド2013-11(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,432,322 | 541,617,955 |
| コール・ローン | 201,751,427 | 144,462,422 |
| その他有価証券 | 5,946,232,957 | 5,024,253,186 |
| 派生商品評価勘定 | 518,655 | － |
| 未収利息 | 83,693,416 | 144,560,763 |
| 前払費用 | 1,528,922 | － |
| その他未収収益 | － | 3,076,025 |
| 流動資産計 | 6,235,157,699 | 5,857,970,351 |
| 資産の部合計 | 6,235,157,699 | 5,857,970,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,630,452 | 190,369,287 |
| 未払金 | － | 9,671,945 |
| 未払収益分配金 | 88,887,343 | 81,889,791 |
| 未払解約金 | － | 13,872,709 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,101 | 958,327 |
| 未払委託者報酬 | 52,224,678 | 44,721,666 |
| その他未払費用 | 355,066 | 1,794,370 |
| 流動負債計 | 175,216,640 | 343,278,095 |
| 負債の部合計 | 175,216,640 | 343,278,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,925,822,931 | 5,459,319,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,118,128 | 55,372,833 |
| （分配準備積立金） | 135,181,785 | 156,289,090 |
| 元本等合計 | 6,059,941,059 | 5,514,692,256 |
| 純資産の部合計 | 6,059,941,059 | 5,514,692,256 |
| 負債・純資産合計 | 6,235,157,699 | 5,857,970,351 |
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