有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年6月25日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,432,322 |
| コール・ローン | 201,751,427 |
| その他有価証券 | 5,946,232,957 |
| 派生商品評価勘定 | 518,655 |
| 未収利息 | 83,693,416 |
| 前払費用 | 1,528,922 |
| 流動資産合計 | 6,235,157,699 |
| 資産合計 | 6,235,157,699 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 32,630,452 |
| 未払収益分配金 | 88,887,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,101 |
| 未払委託者報酬 | 52,224,678 |
| その他未払費用 | 355,066 |
| 流動負債合計 | 175,216,640 |
| 負債合計 | 175,216,640 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,925,822,931 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,118,128 |
| (分配準備積立金) | 135,181,785 |
| 元本等合計 | 6,059,941,059 |
| 純資産合計 | 6,059,941,059 |
| 負債純資産合計 | 6,235,157,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
