有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成26年12月25日) | 第3期計算期間末 (平成27年 6月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 541,617,955 | 744,474 |
| コール・ローン | 144,462,422 | 118,430,708 |
| その他有価証券 | 5,024,253,186 | 4,835,704,507 |
| 未収利息 | 144,560,763 | 58,781,304 |
| 前払費用 | - | 2,303,134 |
| その他未収収益 | 3,076,025 | - |
| 流動資産合計 | 5,857,970,351 | 5,015,964,127 |
| 資産合計 | 5,857,970,351 | 5,015,964,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 190,369,287 | 306,496,466 |
| 未払金 | 9,671,945 | 19,882,755 |
| 未払収益分配金 | 81,889,791 | 45,506,833 |
| 未払解約金 | 13,872,709 | 15,731,000 |
| 未払受託者報酬 | 958,327 | 822,256 |
| 未払委託者報酬 | 44,721,666 | 38,371,846 |
| その他未払費用 | 1,794,370 | 438,056 |
| 流動負債合計 | 343,278,095 | 427,249,212 |
| 負債合計 | 343,278,095 | 427,249,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,459,319,423 | 4,550,683,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,372,833 | 38,031,540 |
| (分配準備積立金) | 156,289,090 | 177,694,051 |
| 元本等合計 | 5,514,692,256 | 4,588,714,915 |
| 純資産合計 | 5,514,692,256 | 4,588,714,915 |
| 負債純資産合計 | 5,857,970,351 | 5,015,964,127 |
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