- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成25年11月29日 至 平成26年 6月25日 | 第2期計算期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 173,311,079 | 163,424,521 |
| 有価証券売買等損益 | 118,009,864 | △95,024,605 |
| 為替差損益 | △8,895,253 | △11,009,353 |
| その他収益 | - | 3,076,025 |
| 営業収益合計 | 282,425,690 | 60,466,588 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,119,101 | 958,327 |
| 委託者報酬 | 52,224,678 | 44,721,666 |
| その他費用 | 616,928 | 2,155,265 |
| 営業費用合計 | 53,960,707 | 47,835,258 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 228,464,983 | 12,631,330 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 228,464,983 | 12,631,330 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 228,464,983 | 12,631,330 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,395,855 | △310,439 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 134,118,128 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,400 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,400 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,101,057 | 9,797,273 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,797,273 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,101,057 | - |
| 分配金 | 88,887,343 | 81,889,791 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,118,128 | 55,372,833 |
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