- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日 | 第4期計算期間 自 平成27年 6月26日 至 平成27年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 135,810,128 | 108,948,397 |
| 有価証券売買等損益 | △41,282,552 | △69,793,780 |
| 為替差損益 | △14,923,695 | △8,941,034 |
| その他収益 | 3,082,551 | 2,903,264 |
| 営業収益合計 | 82,686,432 | 33,116,847 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 822,256 | 690,868 |
| 委託者報酬 | 38,371,846 | 32,240,558 |
| その他費用 | 1,058,064 | 781,279 |
| 営業費用合計 | 40,252,166 | 33,712,705 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 42,434,266 | △595,858 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42,434,266 | △595,858 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 42,434,266 | △595,858 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 6,744,115 | 477,475 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 55,372,833 | 38,031,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,524,611 | 4,030,209 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,524,611 | 4,030,209 |
| 分配金 | 45,506,833 | 31,274,816 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,031,540 | 1,653,182 |
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