剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成25年11月 6日至 平成26年11月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		13,484,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		151,141,435

2015/02/27 9:46

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成25年11月6日 至 平成26年11月28日)

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	13,154,273,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	273,485,874

(2)損益及び剰余金計算書

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