剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成26年11月29日至 平成27年 5月28日	第 3 期中間計算期間自 平成27年12月 1日至 平成28年 5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		25,249,470	△4,992,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)		151,141,435	292,189,591
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,773,177	21,606,862
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,773,177	21,606,862
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		406,752,326	207,483,585

2016/08/30 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月30日現在 ]	[ 平成28年5月31日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	13,519,251,417	5,461,100,416
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		249,070,066	100,302,889

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/08/30 9:10