三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2013-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,368,623 | 83,569,337 |
| 投資信託受益証券 | 10,203,846,737 | 9,176,726,391 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,687 | 1,000,687 |
| 未収入金 | 34,450,000 | 27,710,000 |
| 未収利息 | 185 | － |
| 流動資産計 | 10,354,666,232 | 9,289,006,415 |
| 資産の部合計 | 10,354,666,232 | 9,289,006,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,756,905 | 30,344,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,784,242 | 8,196 |
| 未払委託者報酬 | 35,684,652 | 163,924 |
| 未払利息 | － | 132 |
| その他未払費用 | 154,577 | 846 |
| 流動負債計 | 49,380,376 | 30,517,762 |
| 負債の部合計 | 49,380,376 | 30,517,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,013,096,265 | 9,051,005,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,189,591 | 207,483,585 |
| （分配準備積立金） | 292,189,591 | 270,582,729 |
| 元本等合計 | 10,305,285,856 | 9,258,488,653 |
| 純資産の部合計 | 10,305,285,856 | 9,258,488,653 |
| 負債・純資産合計 | 10,354,666,232 | 9,289,006,415 |
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