三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2013-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,608,099 | 161,020,875 |
| 投資信託受益証券 | 13,299,871,048 | 11,655,973,537 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,589 | 1,000,589 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 305 | 244 |
| 流動資産計 | 13,516,480,041 | 11,817,995,245 |
| 資産の部合計 | 13,516,480,041 | 11,817,995,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,623,801 | 94,115,356 |
| 未払受託者報酬 | 2,580,110 | 2,074,989 |
| 未払委託者報酬 | 51,602,196 | 41,499,710 |
| その他未払費用 | 223,541 | 179,778 |
| 流動負債計 | 77,029,648 | 137,869,833 |
| 負債の部合計 | 77,029,648 | 137,869,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,288,308,958 | 11,273,373,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,141,435 | 406,752,326 |
| （分配準備積立金） | 151,141,435 | 134,368,258 |
| 元本等合計 | 13,439,450,393 | 11,680,125,412 |
| 純資産の部合計 | 13,439,450,393 | 11,680,125,412 |
| 負債・純資産合計 | 13,516,480,041 | 11,817,995,245 |
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