三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2013-11(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月6日 至 2014年5月5日 | 自 2014年11月29日 至 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 81,497 | 45,526 |
| 有価証券売買等損益 | 300,532,533 | 341,342,489 |
| 営業収益合計 | 300,614,030 | 341,388,015 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,251,475 | 2,074,989 |
| 委託者報酬 | 45,029,374 | 41,499,710 |
| その他費用 | 195,067 | 179,778 |
| 営業費用合計 | 47,475,916 | 43,754,477 |
| 全事業営業利益 | 253,138,114 | 297,633,538 |
| 当期経常利益 | 253,138,114 | 297,633,538 |
| 当年度純利益 | 253,138,114 | 297,633,538 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 271,538 | 25,249,470 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,141,435 | 406,752,326 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,773,177 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,773,177 |
| 分配金 | － | － |
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