UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 58,341,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,306,702 |
| 未収入金 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 31 |
| 流動資産計 | 2,090,648,557 |
| 資産の部合計 | 2,090,648,557 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 57,593,206 |
| 未払受託者報酬 | 814,435 |
| 未払委託者報酬 | 20,942,503 |
| その他未払費用 | 179,397 |
| 流動負債計 | 79,529,541 |
| 負債の部合計 | 79,529,541 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,919,773,534 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,345,482 |
| （分配準備積立金） | 35,643,698 |
| 元本等合計 | 2,011,119,016 |
| 純資産の部合計 | 2,011,119,016 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,648,557 |
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