UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,341,824 | 13,979,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,306,702 | 641,098,909 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 31 | 7 |
| 流動資産計 | 2,090,648,557 | 725,078,210 |
| 資産の部合計 | 2,090,648,557 | 725,078,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,593,206 | 61,985,730 |
| 未払解約金 | － | 7,960,555 |
| 未払受託者報酬 | 814,435 | 466,417 |
| 未払委託者報酬 | 20,942,503 | 11,993,508 |
| その他未払費用 | 179,397 | 109,402 |
| 流動負債計 | 79,529,541 | 82,515,612 |
| 負債の部合計 | 79,529,541 | 82,515,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,919,773,534 | 619,857,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,345,482 | 22,705,290 |
| （分配準備積立金） | 35,643,698 | 107 |
| 元本等合計 | 2,011,119,016 | 642,562,598 |
| 純資産の部合計 | 2,011,119,016 | 642,562,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,648,557 | 725,078,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
