UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,979,294 | 5,078,139 |
| 親投資信託受益証券 | 641,098,909 | 495,454,248 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 1 |
| 流動資産計 | 725,078,210 | 503,532,388 |
| 資産の部合計 | 725,078,210 | 503,532,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,985,730 | 42,384,210 |
| 未払解約金 | 7,960,555 | 3,304,478 |
| 未払受託者報酬 | 466,417 | 218,594 |
| 未払委託者報酬 | 11,993,508 | 5,621,024 |
| その他未払費用 | 109,402 | 119,329 |
| 流動負債計 | 82,515,612 | 51,647,635 |
| 負債の部合計 | 82,515,612 | 51,647,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,857,308 | 423,842,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,705,290 | 28,042,648 |
| （分配準備積立金） | 107 | 199 |
| 元本等合計 | 642,562,598 | 451,884,753 |
| 純資産の部合計 | 642,562,598 | 451,884,753 |
| 負債・純資産合計 | 725,078,210 | 503,532,388 |
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