UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,078,139 | 1,869,517 |
| 親投資信託受益証券 | 495,454,248 | 333,696,451 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 503,532,388 | 342,565,968 |
| 資産の部合計 | 503,532,388 | 342,565,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,384,210 | － |
| 未払解約金 | 3,304,478 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,594 | 162,596 |
| 未払委託者報酬 | 5,621,024 | 4,181,043 |
| その他未払費用 | 119,329 | 164,013 |
| 流動負債計 | 51,647,635 | 4,507,652 |
| 負債の部合計 | 51,647,635 | 4,507,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 423,842,105 | 327,827,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,042,648 | 10,230,963 |
| （分配準備積立金） | 199 | 1,032 |
| 元本等合計 | 451,884,753 | 338,058,316 |
| 純資産の部合計 | 451,884,753 | 338,058,316 |
| 負債・純資産合計 | 503,532,388 | 342,565,968 |
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