UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,869,517 | 3,511,269 |
| 親投資信託受益証券 | 333,696,451 | 427,462,533 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 342,565,968 | 433,973,802 |
| 資産の部合計 | 342,565,968 | 433,973,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 162,596 | 130,760 |
| 未払委託者報酬 | 4,181,043 | 3,362,413 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 164,013 | 138,200 |
| 流動負債計 | 4,507,652 | 3,631,382 |
| 負債の部合計 | 4,507,652 | 3,631,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,827,353 | 455,575,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,230,963 | -25,233,514 |
| （分配準備積立金） | 1,032 | 998 |
| 元本等合計 | 338,058,316 | 430,342,420 |
| 純資産の部合計 | 338,058,316 | 430,342,420 |
| 負債・純資産合計 | 342,565,968 | 433,973,802 |
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