UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,511,269 | 3,329,405 |
| 親投資信託受益証券 | 427,462,533 | 369,344,838 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 433,973,802 | 378,674,243 |
| 資産の部合計 | 433,973,802 | 378,674,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,014,297 |
| 未払受託者報酬 | 130,760 | 148,929 |
| 未払委託者報酬 | 3,362,413 | 3,829,587 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 138,200 | 158,534 |
| 流動負債計 | 3,631,382 | 6,151,355 |
| 負債の部合計 | 3,631,382 | 6,151,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,575,934 | 426,075,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,233,514 | -53,552,315 |
| （分配準備積立金） | 998 | 1,851 |
| 元本等合計 | 430,342,420 | 372,522,888 |
| 純資産の部合計 | 430,342,420 | 372,522,888 |
| 負債・純資産合計 | 433,973,802 | 378,674,243 |
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