UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,329,405 | 3,040,786 |
| 親投資信託受益証券 | 369,344,838 | 256,648,939 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 378,674,243 | 262,689,725 |
| 資産の部合計 | 378,674,243 | 262,689,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,014,297 | － |
| 未払受託者報酬 | 148,929 | 126,515 |
| 未払委託者報酬 | 3,829,587 | 3,253,195 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 158,534 | 129,451 |
| 流動負債計 | 6,151,355 | 3,509,168 |
| 負債の部合計 | 6,151,355 | 3,509,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,075,203 | 261,479,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,552,315 | -2,299,411 |
| （分配準備積立金） | 1,851 | 1,120,673 |
| 元本等合計 | 372,522,888 | 259,180,557 |
| 純資産の部合計 | 372,522,888 | 259,180,557 |
| 負債・純資産合計 | 378,674,243 | 262,689,725 |
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