剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日	当期自 平成27年10月21日至 平成28年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,687,113	△500,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)		28,042,648	10,230,963
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,172,068	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,172,068	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,031,414	3,100,046
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,031,414	1,610,945
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,489,101
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,230,963	△25,233,514

2016/07/19 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/19 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	252,227,099	349,491,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	81,464,847	77,974,927

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/19 9:03