剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 4月21日至 2017年10月20日	当期自 2017年10月21日至 2018年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,798,469	1,768,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,299,411	26,314,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,896,172	116,039
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	688,033	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,208,139	116,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,176,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,176,342
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,314,087	25,635,303

2018/07/20 10:00

#2 注記表（連結）

2018/07/20 10:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年10月20日現在	2018年 4月20日現在
元本	138,003,749	105,142,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,109,634	62,048,465

注記表

2018/07/20 10:00