21世紀東京日本株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月30日 至 2014年4月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 25,423,400 |
| 受取利息 | 37,974 |
| 有価証券売買等損益 | -217,711,739 |
| その他収益 | 1,354 |
| 営業収益合計 | -192,249,011 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 598,135 |
| 委託者報酬 | 19,273,164 |
| その他費用 | 2,109,142 |
| 営業費用合計 | 21,980,441 |
| 全事業営業損失（△） | -214,229,452 |
| 当期経常損失（△） | -214,229,452 |
| 当年度純損失（△） | -214,229,452 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,971,227 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,355,815 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,140,383 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,140,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,973 |
| 分配金 | － |
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