21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 89,475,315 |
| 株式 | 2,586,316,000 |
| 投資証券 | 84,960,000 |
| 未収配当金 | 22,321,100 |
| 未収利息 | 73 |
| 流動資産計 | 2,783,072,488 |
| 資産の部合計 | 2,783,072,488 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 20,250,000 |
| 未払解約金 | 9,925 |
| 未払受託者報酬 | 598,135 |
| 未払委託者報酬 | 19,273,164 |
| その他未払費用 | 2,109,142 |
| 流動負債計 | 42,240,366 |
| 負債の部合計 | 42,240,366 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,936,187,937 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,355,815 |
| （分配準備積立金） | 3,482,287 |
| 元本等合計 | 2,740,832,122 |
| 純資産の部合計 | 2,740,832,122 |
| 負債・純資産合計 | 2,783,072,488 |
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