21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,475,315 | 346,077,769 |
| 株式 | 2,586,316,000 | 2,668,728,000 |
| 投資証券 | 84,960,000 | 62,010,000 |
| 未収配当金 | 22,321,100 | 18,192,500 |
| 未収利息 | 73 | 284 |
| 流動資産計 | 2,783,072,488 | 3,095,008,553 |
| 資産の部合計 | 2,783,072,488 | 3,095,008,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,250,000 | 82,211,114 |
| 未払収益分配金 | － | 57,599,897 |
| 未払解約金 | 9,925 | 5,013,493 |
| 未払受託者報酬 | 598,135 | 743,784 |
| 未払委託者報酬 | 19,273,164 | 23,966,277 |
| その他未払費用 | 2,109,142 | 1,600,930 |
| 流動負債計 | 42,240,366 | 171,135,495 |
| 負債の部合計 | 42,240,366 | 171,135,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,936,187,937 | 2,879,994,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,355,815 | 43,878,176 |
| （分配準備積立金） | 3,482,287 | 27,463,294 |
| 元本等合計 | 2,740,832,122 | 2,923,873,058 |
| 純資産の部合計 | 2,740,832,122 | 2,923,873,058 |
| 負債・純資産合計 | 2,783,072,488 | 3,095,008,553 |
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