21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,953,012 | 323,578,261 |
| 株式 | 2,024,085,200 | 1,867,953,000 |
| 未収入金 | 137,760,970 | － |
| 未収配当金 | 15,840,000 | 16,280,000 |
| 流動資産計 | 2,230,639,182 | 2,207,811,261 |
| 資産の部合計 | 2,230,639,182 | 2,207,811,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,091,722 | － |
| 未払解約金 | 12,854,508 | 3,405,356 |
| 未払受託者報酬 | 579,448 | 542,146 |
| 未払委託者報酬 | 18,671,083 | 17,468,991 |
| その他未払費用 | 1,560,451 | 1,466,358 |
| 流動負債計 | 43,757,212 | 22,882,851 |
| 負債の部合計 | 43,757,212 | 22,882,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,364,140,611 | 2,182,078,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,258,641 | 2,849,800 |
| （分配準備積立金） | 210,764,325 | 209,634,020 |
| 元本等合計 | 2,186,881,970 | 2,184,928,410 |
| 純資産の部合計 | 2,186,881,970 | 2,184,928,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,230,639,182 | 2,207,811,261 |
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