21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 323,578,261 | 122,510,429 |
| 株式 | 1,867,953,000 | 2,290,343,500 |
| 未収配当金 | 16,280,000 | 11,786,200 |
| 流動資産計 | 2,207,811,261 | 2,424,640,129 |
| 資産の部合計 | 2,207,811,261 | 2,424,640,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 39,218,083 |
| 未払解約金 | 3,405,356 | 3,126,617 |
| 未払受託者報酬 | 542,146 | 567,029 |
| 未払委託者報酬 | 17,468,991 | 18,270,842 |
| その他未払費用 | 1,466,358 | 1,432,477 |
| 流動負債計 | 22,882,851 | 62,615,048 |
| 負債の部合計 | 22,882,851 | 62,615,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,182,078,610 | 1,960,904,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,849,800 | 401,120,891 |
| （分配準備積立金） | 209,634,020 | 380,819,100 |
| 元本等合計 | 2,184,928,410 | 2,362,025,081 |
| 純資産の部合計 | 2,184,928,410 | 2,362,025,081 |
| 負債・純資産合計 | 2,207,811,261 | 2,424,640,129 |
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