21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 122,510,429 | 356,760,980 |
| 株式 | 2,290,343,500 | 2,044,433,000 |
| 未収入金 | － | 597,032 |
| 未収配当金 | 11,786,200 | 14,402,000 |
| 流動資産計 | 2,424,640,129 | 2,416,193,012 |
| 資産の部合計 | 2,424,640,129 | 2,416,193,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 450,000 |
| 未払収益分配金 | 39,218,083 | 35,824,447 |
| 未払解約金 | 3,126,617 | 2,596,510 |
| 未払受託者報酬 | 567,029 | 599,591 |
| 未払委託者報酬 | 18,270,842 | 19,320,098 |
| その他未払費用 | 1,432,477 | 1,491,204 |
| 流動負債計 | 62,615,048 | 60,281,850 |
| 負債の部合計 | 62,615,048 | 60,281,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,960,904,190 | 1,791,222,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,120,891 | 564,688,775 |
| （分配準備積立金） | 380,819,100 | 545,130,603 |
| 元本等合計 | 2,362,025,081 | 2,355,911,162 |
| 純資産の部合計 | 2,362,025,081 | 2,355,911,162 |
| 負債・純資産合計 | 2,424,640,129 | 2,416,193,012 |
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