21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 290,853,927 | 130,053,774 |
| 株式 | 975,871,000 | 1,286,290,000 |
| 投資証券 | 196,651,800 | － |
| 未収配当金 | 11,825,000 | 7,858,500 |
| 流動資産計 | 1,475,201,727 | 1,424,202,274 |
| 資産の部合計 | 1,475,201,727 | 1,424,202,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 11,529,302 |
| 未払解約金 | 7,996,240 | 1,206,826 |
| 未払受託者報酬 | 422,442 | 355,322 |
| 未払委託者報酬 | 13,611,999 | 11,448,992 |
| その他未払費用 | 1,394,936 | 1,326,425 |
| 流動負債計 | 23,425,617 | 25,866,867 |
| 負債の部合計 | 23,425,617 | 25,866,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,491,045,480 | 1,281,033,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,269,370 | 117,301,753 |
| （分配準備積立金） | 95,609,996 | 94,791,910 |
| 元本等合計 | 1,451,776,110 | 1,398,335,407 |
| 純資産の部合計 | 1,451,776,110 | 1,398,335,407 |
| 負債・純資産合計 | 1,475,201,727 | 1,424,202,274 |
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