21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,053,774 | 177,527,972 |
| 株式 | 1,286,290,000 | 1,281,401,000 |
| 未収配当金 | 7,858,500 | 9,881,500 |
| 流動資産計 | 1,424,202,274 | 1,468,810,472 |
| 資産の部合計 | 1,424,202,274 | 1,468,810,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,529,302 | 10,967,531 |
| 未払解約金 | 1,206,826 | 4,618,271 |
| 未払受託者報酬 | 355,322 | 361,177 |
| 未払委託者報酬 | 11,448,992 | 11,638,114 |
| その他未払費用 | 1,326,425 | 1,281,981 |
| 流動負債計 | 25,866,867 | 28,867,074 |
| 負債の部合計 | 25,866,867 | 28,867,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,033,654 | 1,096,753,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,301,753 | 343,190,217 |
| （分配準備積立金） | 94,791,910 | 323,182,535 |
| 元本等合計 | 1,398,335,407 | 1,439,943,398 |
| 純資産の部合計 | 1,398,335,407 | 1,439,943,398 |
| 負債・純資産合計 | 1,424,202,274 | 1,468,810,472 |
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