21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 177,527,972 | 155,842,375 |
| 株式 | 1,281,401,000 | 1,189,955,400 |
| 未収入金 | － | 26,622,302 |
| 未収配当金 | 9,881,500 | 5,985,500 |
| 流動資産計 | 1,468,810,472 | 1,378,405,577 |
| 資産の部合計 | 1,468,810,472 | 1,378,405,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 35,763,007 |
| 未払収益分配金 | 10,967,531 | － |
| 未払解約金 | 4,618,271 | － |
| 未払受託者報酬 | 361,177 | 340,240 |
| 未払委託者報酬 | 11,638,114 | 10,963,328 |
| その他未払費用 | 1,281,981 | 1,246,193 |
| 流動負債計 | 28,867,074 | 48,312,768 |
| 負債の部合計 | 28,867,074 | 48,312,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,096,753,181 | 1,040,551,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,190,217 | 289,541,053 |
| （分配準備積立金） | 323,182,535 | 306,506,307 |
| 元本等合計 | 1,439,943,398 | 1,330,092,809 |
| 純資産の部合計 | 1,439,943,398 | 1,330,092,809 |
| 負債・純資産合計 | 1,468,810,472 | 1,378,405,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
