21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 123,387,821 | 77,170,826 |
| 株式 | 1,035,696,500 | 965,263,000 |
| 未収配当金 | 13,482,000 | 11,470,500 |
| 流動資産計 | 1,172,566,321 | 1,053,904,326 |
| 資産の部合計 | 1,172,566,321 | 1,053,904,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,669,280 | － |
| 未払収益分配金 | － | 9,355,185 |
| 未払解約金 | 81,287 | 218,301 |
| 未払受託者報酬 | 305,439 | 274,489 |
| 未払委託者報酬 | 9,841,961 | 8,844,630 |
| その他未払費用 | 1,227,436 | 1,187,183 |
| 流動負債計 | 20,125,403 | 19,879,788 |
| 負債の部合計 | 20,125,403 | 19,879,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,680,199 | 935,518,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,760,719 | 98,506,034 |
| （分配準備積立金） | 287,799,609 | 267,127,723 |
| 元本等合計 | 1,152,440,918 | 1,034,024,538 |
| 純資産の部合計 | 1,152,440,918 | 1,034,024,538 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,566,321 | 1,053,904,326 |
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