21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,170,826 | 154,780,209 |
| 株式 | 965,263,000 | 928,839,600 |
| 未収配当金 | 11,470,500 | 10,617,000 |
| 流動資産計 | 1,053,904,326 | 1,094,236,809 |
| 資産の部合計 | 1,053,904,326 | 1,094,236,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,355,185 | 8,823,150 |
| 未払解約金 | 218,301 | 1,734,598 |
| 未払受託者報酬 | 274,489 | 259,260 |
| 未払委託者報酬 | 8,844,630 | 8,354,016 |
| その他未払費用 | 1,187,183 | 1,200,522 |
| 流動負債計 | 19,879,788 | 20,371,546 |
| 負債の部合計 | 19,879,788 | 20,371,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 935,518,504 | 882,315,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,506,034 | 191,550,218 |
| （分配準備積立金） | 267,127,723 | 252,979,604 |
| 元本等合計 | 1,034,024,538 | 1,073,865,263 |
| 純資産の部合計 | 1,034,024,538 | 1,073,865,263 |
| 負債・純資産合計 | 1,053,904,326 | 1,094,236,809 |
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