21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 154,780,209 | 84,432,072 |
| 株式 | 928,839,600 | 1,116,182,000 |
| 未収配当金 | 10,617,000 | 10,895,000 |
| 流動資産計 | 1,094,236,809 | 1,211,509,072 |
| 資産の部合計 | 1,094,236,809 | 1,211,509,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,823,150 | 12,938,159 |
| 未払解約金 | 1,734,598 | 64 |
| 未払受託者報酬 | 259,260 | 288,642 |
| 未払委託者報酬 | 8,354,016 | 9,300,598 |
| その他未払費用 | 1,200,522 | 1,187,377 |
| 流動負債計 | 20,371,546 | 23,714,840 |
| 負債の部合計 | 20,371,546 | 23,714,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 882,315,045 | 862,543,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,550,218 | 325,250,276 |
| （分配準備積立金） | 252,979,604 | 302,830,583 |
| 元本等合計 | 1,073,865,263 | 1,187,794,232 |
| 純資産の部合計 | 1,073,865,263 | 1,187,794,232 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,236,809 | 1,211,509,072 |
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