21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,432,072 | 133,801,592 |
| 株式 | 1,116,182,000 | 1,378,183,000 |
| 未収配当金 | 10,895,000 | 14,192,600 |
| 流動資産計 | 1,211,509,072 | 1,526,177,192 |
| 資産の部合計 | 1,211,509,072 | 1,526,177,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,938,159 | 43,094,098 |
| 未払解約金 | 64 | 331,845 |
| 未払受託者報酬 | 288,642 | 312,588 |
| 未払委託者報酬 | 9,300,598 | 10,072,299 |
| その他未払費用 | 1,187,377 | 1,189,729 |
| 流動負債計 | 23,714,840 | 55,000,559 |
| 負債の部合計 | 23,714,840 | 55,000,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,543,956 | 861,881,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,250,276 | 609,294,659 |
| （分配準備積立金） | 302,830,583 | 566,718,267 |
| 元本等合計 | 1,187,794,232 | 1,471,176,633 |
| 純資産の部合計 | 1,187,794,232 | 1,471,176,633 |
| 負債・純資産合計 | 1,211,509,072 | 1,526,177,192 |
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