21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,173,239 | 111,240,973 |
| 株式 | 1,320,560,000 | 1,224,800,000 |
| 未収配当金 | 13,128,500 | 18,598,000 |
| 未収利息 | 362 | 761 |
| 流動資産計 | 1,453,862,101 | 1,354,639,734 |
| 資産の部合計 | 1,453,862,101 | 1,354,639,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,053,217 | － |
| 未払解約金 | 10,281,756 | 4,615,709 |
| 未払受託者報酬 | 343,742 | 349,440 |
| 未払委託者報酬 | 11,076,229 | 11,259,672 |
| その他未払費用 | 1,176,453 | 1,207,720 |
| 流動負債計 | 38,931,397 | 17,432,541 |
| 負債の部合計 | 38,931,397 | 17,432,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,660,868 | 786,367,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,269,836 | 550,839,245 |
| （分配準備積立金） | 563,677,694 | 546,257,648 |
| 元本等合計 | 1,414,930,704 | 1,337,207,193 |
| 純資産の部合計 | 1,414,930,704 | 1,337,207,193 |
| 負債・純資産合計 | 1,453,862,101 | 1,354,639,734 |
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